Caisse & espèces
La caisse, claire pour une fois.
Les rapports Z alimentent la recette, les espèces alimentent le tiroir, les dépôts en banque le vident. Le solde se calcule tout seul — vous n'avez rien à additionner.
Le rapport Z se saisit en photo
Photographiez le ticket de fin de journée : le numéro de Z, la date, le total, le nombre d'opérations et la ventilation des paiements sont pré-remplis. Vous vérifiez, vous validez. Seule la date est obligatoire.
- Ventilation espèces (מזומן) / Visa / Mastercard, total cartes calculé automatiquement
- Le nombre de documents émis dans la journée est lu aussi
- Le ticket original reste consultable depuis la fiche du Z
La page qui repère les oublis
Recette de la période, moyenne par jour de caisse, meilleur jour, panier moyen. Et surtout : la liste des jours sans rapport Z — sauf aujourd'hui, puisque le Z s'imprime à la fermeture.
Les espèces, du tiroir à la banque
Le solde d'espèces se déduit de tout ce qui bouge : les encaissements en espèces, la part espèces des rapports Z, les factures fournisseurs réglées en liquide, les dépôts en banque et les mouvements exceptionnels.
- Dépôt en banque avec réconciliation : vous cochez ce que vous déposez, l'écart devient un reliquat
- La composition d'un dépôt reste consultable même si les documents changent après coup
- Fonds de caisse initial et mouvements manuels (entrée / sortie exceptionnelle)
Et aussi
- Historique par mois, avec le solde qui court ligne après ligne
- Canal du dépôt : distributeur, pochette ou guichet
- Dépôts partiels autorisés
Essayez sur vos vraies factures.
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